7. انواع معاملات - سبک خود را انتخاب کنید

با گذشت زمان ، معامله گران سبک های مختلفی از تجارت را متناسب با راحتی و توانایی های ریسک پذیری خود ایجاد کرده اند. انواع یا سبک های معاملاتی متقابلاً منحصر به فرد نیستند ، به این معنی که اتخاذ یک روش شما را از اتخاذ سبک های دیگر منع نمی کند. در حقیقت ، بسیاری از بازرگانان تحت شرایط مختلف به دنبال انواع مختلفی از معاملات می روند. با این حال ، چسبیدن به سبک مورد علاقه خود مطلوب است. وقت و تلاش خود را برای شناسایی طاقچه خود اختصاص دهید و سپس یک سبک تجاری مناسب را اتخاذ کنید.

نمودار زیر محبوب ترین سبک های تجاری را نشان می دهد:

همانطور که جمع شده اید ، به طور گسترده دو نوع تجارت وجود دارد:

• Intraday ، به معنای معاملات تحت پوشش در طی یک روز
• چند جلسه ، به معنای تجارت انجام شده در یک دوره زمانی

در زیر هر یک از این سه سبک وجود دارد. بیا یک نگاهی بیندازیم:

داخل دهانه

معاملات روز: در این سبک ، تمام معاملات در یک جلسه معاملاتی انجام می شوند و بسته می شوند ، و معامله گر در پایان روز هیچ موقعیتی باز ندارد. در حقیقت ، تجارت روز یکی از محبوب ترین راه هایی بود که مردم خود را در طول قفل های ناشی از Covid-19 مشغول نگه داشتند.

با این حال ، معامله گران روز حرفه ای شناخته شده اند که موقعیت های بزرگی را به دست می آورند ، که اغلب از حاشیه های اهرمی استفاده می کنند. آنها بازده قابل توجهی را به خانه می برند زیرا حرکات کوچک قیمت در موقعیت های بزرگ می تواند منجر به سود بزرگ شود.

یک کلمه احتیاط: شما باید در برابر سبقت محافظت کنید ، زیرا کوچکترین حرکات قیمت در جهت مخالف می تواند باعث خسارات بزرگی شود. شما همچنین باید در مورد وقایع موجود در بازار به خوبی آگاه باشید زیرا این رویدادها تأثیر مستقیمی بر قیمت سهام خواهند داشت. شما همچنین باید در برابر تهدید اعتیاد روانشناختی به تجارت محافظت کنید.

در معاملات روز ، یک معامله گر قادر به استفاده از شکاف و شکاف های شکاف در روز معاملات بعدی نخواهد بود. در همان زمان ، وی از تأثیر منفی وقایع شبانه در قیمت سهام صبح نجات می یابد.

با این حال ، آنچه ممکن است در برابر یک معامله گر روز کار کند ، هزینه های مکرر تجارت است که معامله گر باید ضمن ارزیابی معاملات داخل کشور به عنوان یک تجارت ، در نظر بگیرد.

Mantra Success: معاملات روز یک روند دشوار است و شما فقط در صورت داشتن وقت و انرژی باید به دنبال آن بروید و حداقل منحنی یادگیری را انجام داده اید.

Scalping: Scalping نوعی تجارت است که در آن معامله گران در دوره های بسیار کوتاه با هدف کسب سود کوچک خریداری و فروش می کنند. فاصله زمانی هر تجارت ممکن است بین چند ثانیه تا چند دقیقه باشد. مانند معامله گران روز ، پوست سر نیز مواضع شبانه ای را به خود اختصاص نمی دهد.

یکی از متداول ترین روش های مقیاس گذاری ، خرید با قیمت پیشنهادی و فروش با قیمت سؤال و سود سریع از تفاوت بین قیمت پیشنهاد/درخواست است. اسکالپرها بیشتر از اصول به تجزیه و تحلیل فنی متکی هستند. آنها فقط برای مدت کوتاهی موقعیت ها را در خود جای می دهند و به همین ترتیب ، احتمال تحمل ضررهای عظیم ناشی از نوسانات گسترده و شدید در قیمت ها از راه دور است.

از آنجا که میزان سود در هر تجارت اندک است ، یک مقیاس دهنده برای کسب سود قابل توجهی باید در یک روز چندین معاملات انجام دهد. همچنین ، از آنجا که این سبک شامل خرید و فروش سریع است ، این معمولاً برای معامله گران با سرمایه کوچک مناسب است. همچنین ، این سبک نمی تواند برای همه سهام اعمال شود زیرا نقدینگی عامل اصلی تصمیم گیری مناسب بودن سهام برای تجارت است. سهام بسیار غیرقانونی برای مقیاس بندی ایده آل نیست. علاوه بر این ، پوست سر در یک بازار پایدار رشد می کند.

Mantra Success: معامله گران باید خود نظم باشند و باید بتوانند بر حرص و آز غلبه کنند. در اینجا ، موفقیت تا حد زیادی به توانایی شما در پیش بینی نحوه رفتار قیمت در چند لحظه بعدی بستگی دارد. همچنین ، در این سبک ، کارگزاری باید اسمی باشد.

تجارت با فرکانس بالا: معروف به HFT ، این یک سبک تجارت است که در آن معاملات فقط برای میلی ثانیه ادامه می یابد! در اینجا تأکید بر سرعت تجارت است و معمولاً مبتنی بر الگوریتم است ، این به معنای استفاده از برنامه های رایانه ای برای انجام معاملات است. بنابراین ، معامله گران با سریعترین سرعت اعدام احتمالاً موفق تر خواهند بود. در حقیقت ، سرعت بالا ، نرخ گردش زیاد و نسبت های مرتبه بالا به تجارت که از فرکانس بالا بهره می برد ، ویژگی های بارز HFT است. معامله گران HFT حاشیه های کم خود را با حجم فوق العاده بالایی از معاملات ، که اغلب در میلیون ها نفر است ، تشکیل می دهند.

برای یک معامله گر HFT ، رقیب یکی دیگر از معامله گران HFT و سرعت اجرای آنها است. از آنجا که حجم و سرعت عوامل تعیین کننده ای هستند ، این اغلب متهم به ایجاد خطرات وجودی برای معامله گران کوچک است.

Mantra Success: به دلیل فرکانس بالا و معاملات با حجم بالا ، معامله گران HFT اغلب به دلیل نوسانات زیاد در بازار مقصر هستند. در عین حال ، این نیز صادق است که تجارت HFT نقدینگی را به بازار می دهد. بنابراین ، شما می توانید این سبک را فقط در صورتی که برای پشتیبانی از آن داشته باشید انتخاب کنید. رقابت در اینجا همچنین با چند شرکت بزرگ با زیرساخت های بسیار پیشرفته است ، بنابراین باید قبل از ورود به فضای HFT ، همه اینها را در نظر بگیرید.

چند جلسه

معاملات نوسان: بر خلاف یک معامله گر روز ، یک معامله گر نوسان بیش از یک روز - چند روز یا حتی هفته ها - موقعیت خود را حفظ می کند ، زیرا هدف در اینجا گرفتن دستاوردهای کوتاه مدت تا میان مدت (در طی چند هفته) در سهام است. در عین حال ، یک معامله گر نوسان یک سرمایه گذار نیست زیرا تصدی دارایی های وی برای مدت زمان بسیار کوتاه تری است ، که معمولاً بیش از پنج تا 10 روز نیست. اگر یک سرمایه گذار کوتاه مدت قصد دارد در پنج تا شش ماه 25 ٪ به دست آورد ، یک معامله گر نوسان به دنبال حداکثر سود در کمترین زمان ممکن است ، در چند ساعت 3-5 ٪ بگویید.

یک معامله گر نوسان قصد دارد با خرید سهام یا کوتاه کردن آنها برای سرمایه گذاری در "نوسانات" رو به بالا و رو به پایین در قیمت یک امنیت ، سود کسب کند. معامله گر به دنبال کمک به انواع مختلف شاخص ها برای گرفتن موقعیت است. متداول ترین شاخص ها میانگین حرکت (عبور از MA کوتاه مدت بر روی MA بلند مدت) ، حجم (برای ارزیابی قدرت روند در حال انجام) ، شاخص قدرت نسبی (برای پیدا کردن مناطق بیش از حد و بیش از حد) ، نوسان ساز تصادفی و سهولتشاخص حرکت.

Mantra Success: این سبک هنگامی که سهام یا در حال افزایش باشد یا در حال سقوط باشد ، به خوبی کار می کند و در حرکات جانبی بی اثر است. توانایی شما برای کوچک نگه داشتن ضررها با اتخاذ یک استراتژی توقف از دست دادن ، برای موفقیت در این سبک مهم است.

تجارت نوسان برای تسلط سخت است ، اما کسی که قادر به سازگاری با این سبک و چسبیدن به آن است می تواند پاداش های عظیمی را به دست آورد. در مقایسه با معاملات موقعیت ، بازده بالایی را در فاصله زمانی بسیار کوتاه می دهد.

معاملات موقعیت: این یک تجارت کلاس فراری است که در آن یک معامله گر برای چند هفته یا بیشتر در موقعیت خود قرار می گیرد. یک معامله گر موقعیت پس از ایجاد سهام خود به عنوان یک روند ، موقعیتی را به دست می آورد و در هنگام شکستن روند از موقعیت خارج می شود.

معاملات موقعیتی با تجارت نوسان متفاوت است به این معنا که میزان زمان بین خرید و فروش در گذشته بسیار طولانی تر است.

Mantra Success: یک معامله گر موقعیت به روندهای عمومی بازار و الگوهای تاریخی بلند مدت متکی است تا موقعیت خاصی را به دست بگیرد. معامله گر از هر دو تحلیل فنی و اساسی کمک می کند تا موقعیتی را در سهام بگذارد. میانگین متحرک 200 روزه رایج ترین ابزار تحلیلی توسط معامله گران موقعیت است.

سرمایه گذاری طولانی مدت: این یک استراتژی تجاری نیست بلکه یک روش سرمایه گذاری است که معمولاً توسط کسانی که می خواهند صندوق های مازاد خود را در سهام سرمایه گذاری کنند ، اتخاذ می شود اما وقت لازم برای نظارت منظم از آنها را ندارند. در اینجا هدف این نیست که سود سریع از حرکات کوتاه مدت کسب کنید بلکه به دست آوردن از طریق نگه داشتن سهام برای مدت طولانی تر ، شاید برای سالها. در این فرآیند ، سرمایه گذاران همچنین از سود سهام ، مشکلات پاداش ، تقسیم سهام و بازپرداخت به دست می آورند. آنها معمولاً انتظار دارند از سرمایه گذاری سهام نسبت به سرمایه گذاری های برگشتی ثابت مانند سپرده های ثابت بازده بهتری داشته باشند.

Mantra Success: سهام خوبی بخرید و آنها را برای مدت طولانی نگه دارید.< Pan> Mantra Success: یک معامله گر موقعیت به روندهای عمومی بازار و الگوهای تاریخی بلند مدت متکی است تا موقعیت خاصی را به دست بگیرد. معامله گر از هر دو تحلیل فنی و اساسی کمک می کند تا موقعیتی را در سهام بگذارد. میانگین متحرک 200 روزه رایج ترین ابزار تحلیلی توسط معامله گران موقعیت است.