چه درصد از معامله گران شکست می خورند؟

آخرین مطالب

امکانات وب

چه درصد از معامله گران شکست می خورند؟

چه درصد از معامله گران شکست می خورند؟چه درصد از معامله گران موفق هستند؟چقدر احتمال دارد که به عنوان یک معامله گر موفق شوید؟غالباً می خوانیم که 90 ٪ از معامله گران در کسب درآمد ناکام هستند و فقط بخش کوچکی از معامله گران قادر به کسب درآمد با گذشت زمان هستند. آیا این شماره صحیح است؟

تحقیقات ما نشان می دهد که حدود 70 تا 90 ٪ از بازرگانان پول خود را از دست می دهند. البته دریافت یک عدد دقیق غیرممکن است ، اما به عنوان یک قاعده شست ، ما معتقدیم 70-90 ٪ نزدیک به شکل "صحیح" بالگرد است.

در زیر استدلال می کنیم که چگونه به این نتیجه رسیدیم که 70-90 ٪ از بازرگانان پول خود را از دست می دهند. ما با نگاهی به این واقعیت غیرقابل انکار شروع می کنیم که اکثر معامله گران CFD پول خود را از دست می دهند:

فهرست مطالب:

چه درصد از بازرگانان CFD پول خود را از دست می دهند؟

طبق قانون ، کارگزاران موظفند درصد معامله گران از دست دادن تجارت CFD را فاش کنند.

CFDS؟CFD چیست؟

CFD مخفف قراردادها برای اختلاف است. این یک قرارداد بین دو طرف است که آنها در جهت بازار شرط بندی می کنند. CFD ها مشتقات هستند و بنابراین حرکت قیمت به دارایی مالی اساسی بستگی دارد. این می تواند سهام ، شاخص ، کالاها و غیره باشد.

اگر در اپل (AAPL) صعودی هستید ، یک قرارداد CFD خریداری می کنید و یک معامله گر دیگر با فروش موقعیت طولانی یا کوتاه شدن آنها شرط می بندد. این یک بازی 100 ٪ صفر است ، حتی تنظیم منفی برای لغزش و کمیسیون ها. یک قرارداد CFD همیشه دو حزب مختلف را که برعکس سود می برند ، دارد: یکی برنده و دیگری باخت. بیشتر کارگزاران CFD با پیشنهاد سود کسب می کنند و از دیفرانسیل می پرسند.

واقعیت به ما چه می گوید؟صفحات وب مربوط به کارگزاران موارد زیر را به ما می گویند:

58 ٪ از معامله گران خرده فروشی هنگام تجارت CFD با کارگزاران تعاملی ، پول خود را از دست می دهند.
65 ٪ از حساب های سرمایه گذار خرده فروشی هنگام تجارت CFD با Saxobank ، پول خود را از دست می دهند.
67 ٪ از حساب های سرمایه گذار خرده فروشی هنگام تجارت CFD با Etoro ، پول خود را از دست می دهند.
71 ٪ از حساب های CFD خرده فروشی با CMC پول خود را از دست می دهند.
72 ٪ از حساب های CFD خرده فروشی با 500Plus پول خود را از دست می دهند.
81 ٪ از حساب های سرمایه گذار خرده فروشی هنگام تجارت شرط بندی در IG ، پول خود را از دست می دهند

همانطور که مشاهده می کنید ، اعداد از کارگزار تا کارگزار متفاوت است. ما گمان می کنیم تصادفی نیست که کارگزاران تعاملی (IB) بهترین شماره ها را دارند زیرا IB معامله گران "جدی" و سرمایه گذاری بهتر را به خود جلب می کند.

اما میانگین درصد از دست دادن معامله گران CFD 69 ٪ است ، بسیار پایین تر از 90 ٪ ارجاع شده است.

چه درصد از معامله گران در رابین هود شکست می خورند

رابین هود در مدت زمان کوتاهی از هیچ چیز برای عموم مردم نرفته است. آنها به دلیل برنامه خود ، تعداد قابل توجهی از معامله گران جدید و جوان را به خود جلب کرده اند.

در اکتبر سال 2020 باربر ، هونگ ، اودیان و شوارتز مطالعه ای را منتشر کردند که به بررسی عملکرد و رفتار سرمایه گذاران رابین هود بین ماه مه 2018 و آگوست 2020 پرداخت. این مطالعه با نام تجاری و بازده ناشی از توجه: شواهدی از کاربران Robinhood ، موارد زیر را نتیجه می گیرد.:

به طور متوسط بازده غیر طبیعی 20 روزه برای سهام برتر خریداری شده هر رو ز-4. 7 ٪ است ... .. افزایش بزرگ در کاربران Robinhood اغلب با سنبله های قیمت بزرگ همراه است و با بازده قابل اعتماد منفی دنبال می شوند.

بیشتر معامله گران رابین هود بی تجربه هستند و تمایل دارند عملکردی را تعقیب کنند که بعداً به این میانگین بازگردد. علاوه بر این ، برنامه رابین هود هیچ کمیسیون ندارد و به بیشترین سهام و مواردی که در حال بازی است توجه می کند. این گزارش نتیجه می گیرد.

این گزارش به هیچ درصد از معامله گران شکست خورده نمی دهد ، اما به وضوح تعداد بسیار کمی از معامله گران که درآمد کسب می کنند.

چرا معامله گران شکست می خورند و پول خود را از دست می دهند؟

چرا اکثر معامله گران هرگز موفق نمی شوند و مهمتر از همه این است که بازار تقلب شده است ، بنابراین فقط چند بازیکن پول سازگار و خوبی کسب می کنند. ویکتور نیدرهوففر در آموزش یک دلال نوشت که هدف اصلی آماتورها تأمین طعمه و انرژی برای بازیکنان بزرگتر است که بیشتر زنجیره غذایی را بالا می برد. تجارت ثابت می کند که Niederhoffer تا حدودی درست است. بیشتر معامله گران در نهایت از دست دادن پول و حتی خراب کردن حساب های خود.

دلیل این امر این است که بازارها رقابتی هستند و در بازی کوتاه مدت یا کمتر از یک بازی با مبلغ صفر قرار دارند. این همان پوکر است: فقط تعداد معدودی می توانند برنده شوند.

برای افزایش شانس خود باید بازار را بفهمید که رقبای شما چه کسانی هستند؟شکارچیان چه کسانی هستند؟

ما می توانیم تجارت را با سرمایه گذاری بلند مدت مقایسه کنیم که یک بازی با مبلغ صفر نیست. در طول قرن گذشته ، بیشتر کشورهای توسعه یافته شاهد بازده سالانه 7-10 ٪ بوده اند. این به این دلیل است که این یک بازی با مبلغ صفر نیست:

شرکت ها از طریق افزایش سود درآمد کسب می کنند و خزانه داری ایالات متحده افزایش عرضه پول را حفظ می کند. شما باید تا زمانی که یک سبد متنوع داشته باشید ، بدشانس یا یک سرمایه گذار فقیر باشید که درآمد کسب نکنید. شما به سادگی می توانید صبور باشید و یک سهام یا سبد صندوق متقابل ایجاد کنید و شانس بسیار مناسبی برای کسب سود در دراز مدت دارید. شما فقط باید صبور باشید.

سرمایه گذاری طولانی مدت هیجان انگیز ترین چیز در جهان نیست و سالها طول می کشد تا آن را به گلوله برفی و ترکیب برساند. ما سرمایه گذاری و تجارت را در مقاله ای جداگانه به نام تجارت یا سرمایه گذاری پوشش داده ایم - بهترین چیست؟

به عبارت دیگر: چرا اکثر معامله گران هرگز موفق نمی شوند بیشتر به دلیل بازارها است: همه نمی توانند برنده شوند. با این حال ، برای بهبود شانس خود نیاز به تحقیق و کار سخت دارید. تجارت یک حرفه مقیاس پذیر است و می توانید سریعتر از سرمایه گذاری بلند مدت درآمد کسب کنید اما با هزینه شکست.

یکی از مهمترین جنبه های تجارت ، جلوگیری از خطاهای بدون نیاز به استفاده از عبارت از تنیس است. دانستن چگونگی شکست به عنوان یک معامله گر به همان اندازه مهم است که دانستن نحوه موفقیت به عنوان یک معامله گر مهم است.

چگونه از از دست دادن پول به عنوان یک معامله گر جلوگیری کنیم

ما معتقدیم که یک روش کمی مانند آنچه در اینجا در این وبلاگ انجام می دهیم بهترین راه برای به دست آوردن سازگاری در طی سالهای متمادی است. به هر معنی ، کار ساده ای نیست ، اما به نظر ما شانس بهتری دارید. نکته منفی این است که این کار فشرده است. پشتی نیاز به کار زیادی دارد! ما معتقدیم که این یک پیش نیاز است که شما از پشتی لذت می برید. اگر لذت بخش باشد ، شانس را به میزان قابل توجهی بهبود می بخشید.

وودی آلن با گفتن اینکه 80 ٪ کار فقط نشان داده شده است مشهور است. تا حدی در تجارت یکسان است. اگر می توانید از منحنی یادگیری زنده بمانید و صلاحیت و تجربه ایجاد کنید ، شانس خود را به میزان قابل توجهی بهبود می بخشید.