برخی از قسمت های این صفحه در نسخه مرورگر فعلی شما پشتیبانی نمی شوند. لطفاً به نسخه مرورگر اخیر ارتقا دهید.

بازارهای ایالات متحده بسته شد

S& P 500

30

نیل

راسل 2000

نفت خام

نقره

یورو/دلار

پیوند 10 ساله

GBP/USD

USD/JPY

BTC-USD

CMC Crypto 200

ftse 100

نیکی 225

آیا با توجه به چشم انداز مالی جذاب خود ، می توان بازار را در مورد گروه قبیله PLC (LON: TRB) اشتباه کرد؟

گروه قبیله ای (LON: TRB) سه ماه تقریباً با قیمت سهم خود 15 ٪ کاهش یافته است. با این حال ، نگاه دقیق تر به مالی سالم آن ممکن است باعث شود شما دوباره فکر کنید. با توجه به اینکه اصول معمولاً نتایج بازار بلند مدت را هدایت می کند ، این شرکت ارزش دیدن دارد. به طور خاص ، ما در این مقاله تصمیم گرفتیم ROE Group Tribal Group را مطالعه کنیم.

ROE یا Retu Of Equity ابزاری مفید برای ارزیابی چگونگی مؤثر یک شرکت می تواند بازده سرمایه گذاری خود را از سهامداران خود ایجاد کند. به زبان ساده تر ، سودآوری یک شرکت را در رابطه با حقوق صاحبان سهام اندازه گیری می کند.

چگونه بازده سهام را محاسبه کنیم؟

بازده سهام را می توان با استفاده از فرمول محاسبه کرد:

بازپرداخت سهام = سود خالص (از ادامه عملیات) stquite سهامداران سهامداران

بنابراین ، بر اساس فرمول فوق ، گروه Roe for Tribal:

15 ٪ = 7. 0 میلیون پوند انگلستان 46 میلیون پوند (بر اساس دوازده ماه تا دسامبر 2021).

"بازده" سود سالانه است. بنابراین ، این بدان معنی است که برای هر 1 پوند از سرمایه گذاری سهامدار خود ، این شرکت سود 0. 15 پوند را به دست می آورد.

چرا ROE برای رشد درآمد مهم است؟

ما قبلاً ثابت کرده ایم که ROE به عنوان یک سنج سودآور کارآمد برای درآمد آینده یک شرکت عمل می کند. اکنون ما باید ارزیابی کنیم که شرکت برای رشد آینده سرمایه گذاری مجدد یا "حفظ" را حفظ می کند و پس از آن ایده ای در مورد پتانسیل رشد شرکت به ما می دهد. به طور کلی ، سایر موارد برابر هستند ، بنگاه هایی که بازده بالایی از حقوق صاحبان سهام و حفظ سود دارند ، نسبت به بنگاه هایی که این ویژگی ها را به اشتراک نمی گذارند ، نرخ رشد بالاتری دارند.

رشد درآمد گروه قبیله ای و 15 ٪ ROE

برای شروع ، به نظر می رسد گروه قبیله ای از ROE قابل احترام برخوردار هستند. و در مقایسه با صنعت ، دریافتیم که میانگین ROE صنعت 16 ٪ مشابه است. این مطمئناً زمینه ای را به رشد 20 ٪ درآمد خالص 20 ٪ Tribal Group که در پنج سال گذشته دیده می شود ، اضافه می کند.

به عنوان یک مرحله بعدی ، ما رشد درآمد خالص گروه قبیله را با صنعت مقایسه کردیم و دریافتیم که این شرکت در مقایسه با میانگین رشد صنعت 20 ٪ در مدت مشابه ، رقم رشد مشابهی دارد.

مبنای اتصال به یک شرکت تا حد زیادی با رشد درآمد آن گره خورده است. این مهم است که یک سرمایه گذار بداند که آیا بازار در رشد درآمد مورد انتظار شرکت (یا کاهش) قیمت گذاری کرده است یا خیر. این به آنها کمک می کند تا تعیین کنند که آیا سهام برای آینده ای روشن یا تاریک قرار داده شده است یا خیر. TRB امروز ارزش چیست؟اینفوگرافیک ارزش ذاتی در گزارش تحقیق رایگان ما به تجسم اینکه آیا TRB در حال حاضر توسط بازار سوء استفاده می شود ، کمک می کند.

آیا گروه قبیله ای از سود خود استفاده می کنند؟

گروه قبیله ای از یک نسبت پرداخت متوسط سه ساله متوسط 47 ٪ (یا نسبت احتباس 53 ٪) و میزان قابل ملاحظه ای از رشد درآمدها همانطور که در بالا دیدیم ، دارد ، به این معنی که این شرکت از کارآیی استفاده کرده استسود آن

علاوه بر این ، گروه قبیله در طی مدت حداقل ده سال سود سهام خود را پرداخت کرده است ، به این معنی که این شرکت در به اشتراک گذاشتن سود خود با سهامداران بسیار جدی است. برآوردهای تحلیلگر موجود نشان می دهد که پیش بینی می شود نسبت پرداخت آینده شرکت طی سه سال آینده به 31 ٪ کاهش یابد. صرف نظر از این ، انتظار نمی رود ROE با وجود نسبت پرداخت پیش بینی شده کمتر ، برای شرکت تغییر کند.

نتیجه

درمجموع ، ما از عملکرد گروه قبیله ای بسیار خوشحالیم. به طور خاص ، ما دوست داریم که این شرکت در حال سرمایه گذاری مجدد بخش عظیمی از سود خود با نرخ بازده بالا باشد. این البته باعث شده است که این شرکت شاهد رشد قابل توجهی در درآمد خود باشد. با این وجود ، مطالعه آخرین پیش بینی های تحلیلگر نشان می دهد که این شرکت انتظار می رود در رشد درآمد آینده خود ، کاهش سرعت خود را مشاهده کند. آیا این انتظارات تحلیلگران براساس انتظارات گسترده از صنعت یا اصول شرکت است؟اینجا را کلیک کنید تا به صفحه پیش بینی های تحلیلگر ما برای این شرکت منتقل شوید.

در مورد این مقاله بازخورد دارید؟نگران محتوا هستید؟مستقیماً با ما در تماس باشید. از طرف دیگر ، تیم تحریریه ایمیل (AT) SimplyWallst. com.

این مقاله توسط Simply Wall ST از نظر ماهیت کلی است. ما فقط بر اساس داده های تاریخی و پیش بینی های تحلیلگر فقط با استفاده از یک روش بی طرفانه ارائه می دهیم و مقالات ما در نظر گرفته نمی شود که مشاوره مالی باشند. این توصیه ای برای خرید یا فروش سهام نیست و اهداف شما یا وضعیت مالی شما را در نظر نمی گیرد. هدف ما این است که تجزیه و تحلیل متمرکز بلند مدت را که توسط داده های اساسی هدایت می شود ، ارائه دهیم. توجه داشته باشید که تجزیه و تحلیل ما ممکن است در آخرین اطلاعیه های شرکت حساس به قیمت یا مواد کیفی عامل نباشد. به سادگی Wall ST در هیچ سهام ذکر شده هیچ موقعیتی ندارد.