RSI و Divergences 101 - اصول اولیه

اگر مدتی است که من را دنبال کرده اید ، می دانید که استراتژی مورد علاقه من برای شناسایی فرصت های تجارت ، واگرایی های صعودی و نزولی است. در مورد من ، من در درجه اول از RSI استفاده می کنم ، اما استراتژی بدون توجه به شاخص یکسان است. این اولین راهنمای اساسی در مورد اصول اولیه RSI و واگرایی است - من در موضوعات آینده بر روی آن گسترش خواهم داد.

در اینجا یک برگه تقلب اساسی برای شناسایی واگرایی وجود دارد. امروز ما روی واگرایی های منظم (یا استاندارد) تمرکز خواهیم کرد.

RSI چیست؟

RSI مخفف شاخص قدرت نسبی است. این یک شاخص حرکت است ، به این معنی که سرعت (یا قدرت) حرکت یک قیمت را اندازه گیری می کند. به طور خاص ، این میزان سود و زیان اخیر را در یک دوره زمانی خاص مقایسه می کند. آن دوره زمانی معمولاً قابل تنظیم است و خواهید دید که یک دوره محبوب 14 است ، به این معنی که از 14 شمع آخر در محاسبه استفاده می کند.

همه اینها به مقیاس 0 تا 100 نرمال می شود. بنابراین اگر نشانگر RSI به انتهای پایین نزدیکتر باشد (بیایید بگوییم 20) ، این بدان معنی است که قیمت مدتی است که در یک روند نزولی بوده است و در منطقه خارج از کشور قرار داردبشربا این حال ، اگر نشانگر RSI به انتهای بالاتر (برای مثال 80) نزدیک شود ، نشان می دهد که قیمت مدتی در صعود بوده و در منطقه بیش از حد است.

شما احتمالاً بارها استراتژی زیر را برای RSI شنیده اید - غیر قابل اعتماد است!

• اگر شاخص RSI از 70 بیشتر باشد ، قیمت بیش از حد است و شما باید بفروشید.
• اگر نشانگر RSI زیر 30 باشد ، قیمت آن بیش از حد است و شما باید خریداری کنید.

قیمت می تواند ادامه یابد ، مدت ها بعد از اینکه نشانگر RSI مقدار بزرگتر از 70 را نشان داد. سیگنال های طولانی یا کوتاه.

وارد واگرایی شوید!

واگرایی منظم RSI (پنهان نیست) در شرایطی است که قیمت در صعود به اوج بالاتر می رسد و نشانگر RSI باعث بالا رفتن پایین می شود. یا در جهت دیگر: هنگامی که قیمت در پایین آمدن پایین می آید و نشانگر RSI پایین تر می شود.

به یاد داشته باشید که نشانگر RSI یک شاخص حرکت یا قدرت است. تا زمانی که قیمت و نشانگر RSI بالا برود ، می توان گفت که روند فعلی یا حرکت قیمت نشان دهنده حرکت در یک جهت خاص است. اما هنگامی که قیمت و شاخص RSI را دیدیم ، این حرکت محو می شود. واگرایی RSI نشان می دهد که روند فعلی قدرت را از دست می دهد. واگرایی RSI به ما نشان می دهد که روند فعلی از دست دادن حرکت است و شرایط برای معکوس روند تنظیم می شود. این مراحل اولیه تغییر حرکت است ، و این دقیقاً همان چیزی است که ما به عنوان معامله گران برگشت پذیر به دنبال آن هستیم. آنها تقریباً قدرتمندترین در قلمرو بیش از حد و بیش از حد هستند.

ترسیم واگرایی

چند مورد وجود دارد که هنگام ترسیم واگرایی باید در نظر داشته باشید. در حین صعود ، به منظور تشخیص واگرایی ، اوج ها (و نه پایین!) را به هم وصل می کنید. در همان زمان ، ما ارتفاعات را وصل می کنیم و نه پایین نشانگر RSI. این اوج و پایین باید همزمان باشد - شما باید دقیقاً همان تاریخ یا زمان را با قیمت در RSI مقایسه کنید. از طرف دیگر ، اگر ما در یک روند نزولی قرار داریم ، باید کمترین میزان روند قیمت را به هم وصل کنیم. و پایین نشانگر RSI نیز.

با استفاده از نمودار خط

واگرایی می تواند در نمودار شمع گیج کننده باشد ، زیرا معامله گران اغلب در مورد اینکه آیا آنها باید از ویکس یا اجسام شمع واقعی استفاده کنند ، استدلال می کنند. با استفاده از نمودار خط ، به جای نمودار شمع ، می تواند نویز را از بین ببرد. نمودارهای خط فقط در بسته شدن شمع محاسبه می شوند ، بنابراین سیگنال واگرایی قوی تری می دهند.

چگونه آن را تجارت کنیم

استراتژی های بی شماری برای تجارت با RSI وجود دارد. من ترجیح می دهم وقتی که واگرایی تأیید شود ، موقعیتی را بدست آورم - وقتی می بینم "آرنج" تعریف شده در RSI پس از نزدیک شمع. این مهم است که از طرف دیگر (واگرایی مخفی یا واگرایی نزولی پنهان) را نشان دهید تا نشان دهد که DIV به اتمام رسیده یا بی اعتبار است. من گاهی اوقات قبل از تأیید موضع می گیرم اگر DIV به احتمال زیاد تأیید کند ، اما این بسیار خطرناک است و توصیه نمی شود تا اینکه خیلی راحت این فرصت ها را شناسایی کنید.

بخش های بیت کوین از همه زمان ها (از ماه مارس)

این یک نمودار سریع است که من فقط از Divergences روزانه با RSI در نمودار بیت کوین استفاده کردم. من ممکن است برخی را از دست داده ام. این شامل برخی از واگرایی های پنهان ، که بسیار قدرتمند نیز بوده اند ، شامل نمی شود. تقریباً در هر سال گذشته و پایین برای چند سال گذشته پیش از یک واگرایی بیش از حد یا بیش از حد انجام شده است. این مورد تقریباً در هر نمودار از هر دارایی که به آن نگاه می کنید وجود دارد.