درک نحوه استفاده از گروههای بولینگر

Bollinger Bands (BBS) که توسط جان بولینگر در دهه 1980 تهیه شده است ، ابزاری محبوب فنی دامنه عمومی برای معامله گران فعال آینده است. مهم نیست که سبک تجارت یا بازار ترجیحی شما باشد ، داشتن گروههای بولینگر در یک چارچوب استراتژیک می تواند اولین قدم مثبت به سمت سودآوری باشد.

گروههای بولینگر چیست؟

باند بولینگر یک شاخص فنی است که برای تعیین سطح در حال تحول نوسانات قیمت گذاری موجود در بازار یک امنیت استفاده می شود. آنها به عنوان یک روکش ، که معمولاً در کنار هم ترسیم می شوند با قیمت خود از طریق تکنیک های خط ، OHLC یا شمعدانی استفاده می شوند. مؤلفه بصری BBS بدون در نظر گرفتن اینکه عملکرد قیمت بی ثبات یا آرام ممکن است ، آنها را به ابزاری ایده آل برای شناخت کشورهای بازار بی دردسر تبدیل می کند.

گروههای بولینگر سه عنصر اساسی دارند:

• دوره: تناوب به نمونه "نگاه به عقب" اشاره دارد که توسط آن محاسبات BB انجام می شود. یک دوره 20 یک تنظیم پایه است که معمولاً توسط معامله گران فعال استفاده می شود. این ممکن است بر روی داده های قیمت گذاری هر بازه زمانی ، از Intraday تا افزایش سالانه اجرا شود.
• انحراف استاندارد: انحراف استاندارد میزان تغییرات قیمت گذاری را از یک مقدار متوسط تعیین شده اندازه گیری می کند. یک تنظیم انحراف استاندارد از 2 اغلب در مشتقات BB استفاده می شود.
• نقطه میانی: نقطه میانی مجموعه ای از BBS در اصل میانگین متحرک است. با توجه به تناوبی ، و همچنین بالا ، پایین ، میانی یا میانگین میله های قیمت گذاری نمودار محاسبه می شود.

شاید جذاب ترین بخش گروههای بولینگر این باشد که پیکربندی و استفاده آنها نسبتاً آسان است. عملکرد آنها در مجموعه تحلیلی اکثر سیستم عامل های تجارت نرم افزار گنجانده شده است و بدون در نظر گرفتن نوع نمودار یا مدت زمان قابل استفاده است. تمام کاری که شما باید انجام دهید این است که یک دوره مورد نظر ، انحراف استاندارد و نوع متوسط حرکت را انتخاب کنید. پس از پیکربندی این سه ورودی ، BBS برای عمل آماده هستند.

گروههای بولینجر توضیح دادند: تفسیرها و برنامه ها

با توجه به طبیعت ، گروههای بولینگر نوسانات قیمت گذاری را کمیت و نشان می دهند. این کار با ترسیم سه خط شناخته شده به عنوان باند به عنوان پوشش در نمودار قیمت گذاری انجام می شود. افراط و تفریط بیرونی نشان دهنده انحراف استاندارد مثبت و منفی در رابطه با قیمت است ، در حالی که یک خط مرکزی به عنوان نقطه میانی یا میانگین ارزش عمل می کند. اگرچه BBS ظاهری ساده دارد ، اما این سؤال باقی مانده است: منظور آنها چیست؟

پرداختن به رابطه مکانی بین باندهای بیرونی ، کلید درک مفهوم گروههای بولینگر است. در اصل ، دو موضوع اصلی تقریباً در هر برنامه استراتژیک BB وجود دارد:

• فشرده سازی: یک بازار فشرده شده در یک محدوده دوره ای متراکم است. این با فاصله بین باندهای بیرونی کاهش یا "سفت شدن" نشان داده شده است.
• روند: بازارهای روند با استفاده از BBS به راحتی تشخیص داده می شوند. از آنجا که یک بازار از نظر جهت گسترش می یابد ، فاصله بین باندهای بیرونی شروع به افزایش یا "گسترش" می کند.

بار دیگر ، زیبایی این ابزار فنی این است که کاربر پسند چقدر است. اگر نوارهای بیرونی به هم نزدیک باشند ، بازار فشرده می شود. این نشانگر عملکرد آهسته قیمت و مشارکت محدود است. اگر از هم دور باشد ، بازار از نظر جهت گیری ، به دلیل شرایط معاملاتی فعال هدایت می شود. به همین سادگی!

استراتژی های معاملاتی

مانند اکثر ابزارهای فنی ، از باند های بولینگر در رابطه با شاخص های اضافی برای تصمیم گیری در مورد تجارت استفاده می شود. هیچ مطالعه فنی یا دستگاه تحلیلی معصوم نیست - هرچه شواهد بیشتری برای معامله گر تصمیم می گیرد ، هرگونه تجارت اعدام شده بهتر انجام می شود.

گفته می شود ، در اینجا دو روش منحصر به فرد وجود دارد که معامله گران می توانند از BBS در پارامترهای یک برنامه تجاری جامع استفاده کنند:

• شناسایی شکستگی ها: در مواقع محدوده معاملات فشرده شده و BBS محکم ، یک شکست اغلب در حال تولید است. ورود به یک بازار پس از نفوذ قیمت هر یک از گروههای بیرونی می تواند راهی مؤثر برای ورود به یک محصول به زودی پر روند باشد.
• معاملات چرخشی: استراتژی هایی برای بازارهای محدوده می تواند از طریق عملکرد BBS اجرا شود. خرید یا فروش در مخالفت با عملکرد قیمت از گروههای بیرونی به سمت میانه ، نمونه ای از روش "رگرسیون به میانگین" است.

شناسایی فرصت های تجارت سنگی در زمان واقعی کار آسانی نیست. با این حال ، گروههای بولینگر می توانند به ساده سازی روند و کمک به اجرای موفقیت آمیز استراتژی های معاملاتی برک آوت و چرخشی کمک کنند.

شروع با تجزیه و تحلیل فنی

اگر کلاس دارایی را معامله کرده اید - چه سهام ، ارز و چه آینده ای - پس ارزش تحلیل فنی را می دانید. اگرچه هیچ شاخص مقدس مقدس وجود ندارد ، بسیاری از معامله گران به BBS به عنوان بخش معمولی از رویکرد خود به بازارها اعتماد می کنند.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد مطالعه عملکرد قیمت ، یا اینکه گروههای بولینگر با جزئیات بیشتر توضیح داده شده ، به مرکز یادگیری فنی DT مراجعه کنید. از نمودار شمعدان گرفته تا حجم و علاقه باز ، این مجموعه آموزشی قوی می تواند بازی تحلیلی شما را به سطح بعدی برساند.

درباره تجارت دانیلز

Daniels Trading Division of Stonex Financial Inc. واقع در قلب منطقه مالی شیکاگو است. Daniels Trading که توسط اندی دانیلز ، معامله گر مشهور اندی دانیلز تأسیس شده است ، بر اساس فرهنگ اعتماد متعهد به مأموریت استقلال ، عینیت و قابلیت اطمینان ساخته شده است.

افشای خطر

گروه شرکت های شرکت Stonex Group از طریق شرکتهای تابعه خود خدمات مالی را در سراسر جهان ارائه می دهد ، از جمله کالاهای فیزیکی ، اوراق بهادار ، مشتقات مبادله و بدون نسخه ، مدیریت ریسک ، پرداخت جهانی و محصولات ارزی مطابق با قانون قابل اجرا در حوزه های قضاییجایی که خدمات ارائه می شودارجاعات به محصولات بدون نسخه ("OTC") یا مبادله ای به نمایندگی از Stonex Markets LLC ("SXM") ، عضو انجمن ملی آینده ("NFA") و به طور موقت در معاملات آتی کالاهای ایالات متحده ثبت شده استکمیسیون ("CFTC") به عنوان یک فروشنده مبادله. محصولات SXM فقط برای افراد یا بنگاه هایی که تحت قوانین CFTC واجد شرایط هستند به عنوان "شرکت کننده در قرارداد واجد شرایط" ("ECP") طراحی شده و به عنوان مشتری SXM پذیرفته شده اند. شرکت Stonex Financial ("SFI") عضو FINRA/NFA/SIPC است و در MSRB ثبت شده است. SFI به عنوان Daniels Trading/Top Under/Futures Online تجارت می کند. SFI در کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده ("SEC") به عنوان دلال دلال و CFTC به عنوان مشاور بازرگان و تجارت کالاهای کمیسیون آینده ثبت شده است. منابع مربوط به تجارت اوراق بهادار به نمایندگی از بخش BD SFI انجام شده است و فقط برای مخاطبان مشتری های نهادی در نظر گرفته شده است که طبق قانون FINRA 4512 (c) تعریف شده است. ارجاع به معاملات آتی و گزینه های مبادله ای به نمایندگی از بخش FCM SFI انجام می شود.

مبادلات معاملاتی و مشتقات بدون نسخه ، مشتقات و گزینه های مبادله ای مبادله و اوراق بهادار شامل ریسک قابل توجهی است و برای همه سرمایه گذاران مناسب نیست. اطلاعات در اینجا توصیه ای برای تجارت و تحقیقات سرمایه گذاری یا پیشنهادی برای خرید یا فروش هرگونه مشتق یا امنیت نیست. این اهداف سرمایه گذاری خاص ، وضعیت مالی یا نیازهای شما را در نظر نمی گیرد و هیچ یک از گروه های شرکت Stonex را برای انجام هرگونه معامله با شما ایجاد نمی کند. به شما توصیه می شود که برای تعیین اینکه آیا هر معامله برای شما مناسب است ، یک تحقیق مستقل از هر معامله انجام دهید. هیچ بخشی از این ماده ممکن است کپی ، فتوکپی یا به هر شکلی با هر وسیله ای کپی یا تکثیر شود و بدون رضایت کتبی قبلی Stonex Group Inc. توزیع شود.