5 ترفند ناگفته برای ایجاد ربات های فارکس بهتر و سودآور

آیا تا به حال از خود پرسیده اید که چگونه همه ربات های فارکس ساخته می شوند؟تعداد زیادی ربات فارکس آنلاین وجود دارد، اما در واقع تعداد زیادی از ربات ها کار نمی کنند و سود ایجاد می کنند. راه های زیادی برای ایجاد استراتژی های معاملاتی سودآور، خودکار و دستی وجود دارد، اما اکثر این روش ها نادرست هستند. در چند سال گذشته، من هزاران ربات فارکس را ایجاد کرده ام و بسیاری از آنها در واقع از طریق حساب های زنده درآمد کسب می کنند. اگر به دنبال ایجاد سیستم های معاملاتی خودکار خود هستید، در صفحه درستی هستید. امروز، 5 ترفند ناگفته برای ایجاد ربات های بهتر و سودآور فارکس (با نام مستعار مشاوران متخصص) به شما ارائه می دهم.

ربات فارکس یا مشاور متخصص چیست؟

ربات فارکس به سادگی نرم افزاری است که برای اسکن بازار، پیروی از قوانین دقیق معاملات، و ورود و خروج به صورت خودکار برنامه ریزی شده است. ربات فارکس یک سیستم معاملاتی خودکار است. مجموعه ای از قوانین الگوریتمی دارد و دقیقاً از آنها پیروی می کند تا بازار روز و شب معامله کند. اکثر ربات های فارکس برای پلتفرم های متاتریدر 4 و متاتریدر 5 ایجاد شده اند. در این پلتفرم ها، ربات های فارکس، مشاور متخصص (EA) نیز نامیده می شوند.

روبات های فارکس می توانند چیزهای زیادی باشند، اما کار اصلی آنها شروع معاملات، مدیریت موقعیت های باز شده و خروج از آنها است.

فارکس EA می تواند کارهای دیگری را نیز انجام دهد، مانند ارسال سیگنال های معاملاتی به افراد دیگر یا کپی کردن معاملات در سایر پلتفرم های معاملاتی MT4. اما امروز ما در مورد ربات های تجاری و نحوه ایجاد آنها صحبت می کنیم.

چگونه ربات های فارکس بهتر و سودآور بسازیم

اکنون که می دانید ربات فارکس چیست، بیایید به ترفندهای ناگفته ای که به شما قول داده بودم ادامه دهیم. اجازه دهید در مورد چگونگی ایجاد یک فارکس EA بهتر و سودآور به شما توصیه کنم.

از کم ترین چیز شروع می کنم و با مهم ترین چیز پایان می دهم. مطمئن شوید که تا انتها مطالعه کرده اید و تمام این ترفندها را هنگام ایجاد ربات های فارکس به کار گرفته اید. موفقیت معاملات خودکار شما به آن بستگی دارد.

1) از داده های تاریخی کارگزار خود استفاده کنید

وقتی معامله گران یا برنامه نویسان MQL مشاوران خبره ایجاد می کنند، معمولاً آنها را روی داده های تاریخی رایگان Dukascopy آزمایش می کنند. آزمایش همه EA های فارکس چیز خوبی است، در واقع، یک امر ضروری است. اما اگر قرار نیست از آن استراتژی معاملاتی خودکار در Dukascopy استفاده کنید، به اندازه کافی دقیق نخواهد بود. من نمی گویم که کار نمی کند، فقط آزمایش های آینده و زمان این را نشان خواهد داد.

اما اگر روبات های فارکس را در داده های تاریخی از همان حساب کارگزار ایجاد و آزمایش کنید که در واقع تجارت خواهد شد ، شانس شما برای ایجاد یک برنده بسیار بالاتر است. اگر مشاوران خبره پشتی در برابر داده های تاریخی از منابع مختلف هستند که حتی بهتر خواهد بود.

کارگزاران مختلف دارای فیدها و گسترش قیمت های متفاوتی هستند و به همین دلیل نتایج معاملات زنده و نتایج پس زمینه معمولاً در کارگزاران مختلف متفاوت است.

به این پشتی از همان ربات معاملاتی در دو کارگزار مختلف نگاه کنید:

داده های مختلف کارگزار تولید کننده های مختلف پشتی را تولید می کند. آزمایش شده در اوراق بهادار تبلیغات و fxopen.

در تصویر بالا ، نتایج پشتی دقیقاً همان سیستم معاملاتی خودکار را که بر روی داده های تاریخی از 2 کارگزار مختلف انجام شده است ، مشاهده می کنید. همانطور که می بینید نتایج مربوط به ADS اوراق بهادار بیش از 2 برابر بدتر از Fxopen است. این تفاوت بسیار زیاد است اما هر دو استراتژی تقریباً 100 معاملات ایجاد کرده اند. سود خالص در اوراق بهادار تبلیغات 358 دلار گزارش شده است در حالی که در fxopen 887 دلار است. این 2. 47 برابر بیشتر است!

این آزمون به ما می گوید که این استراتژی خاص باید به جای اوراق بهادار ADS در FXOPEN معامله شود. اما این بدان معنا نیست که در اوراق بهادار تبلیغات مشکلی وجود ندارد. برای سایر سیستم های تجاری ، این می تواند راه دیگر باشد.

بنابراین اکنون وقتی این اثبات ساده را می بینید ، انتظار ندارید که EA در برابر داده های رایگان Dukascopy ایجاد و آزمایش شود ، بلافاصله بر روی یک کارگزار دیگر برنده خوبی خواهد بود. بله ، این امکان پذیر است (من این کار را کرده ام) ، اما شما در صورت ایجاد و پشت سر گذاشتن اطلاعات تاریخی از کارگزار خود ، شانس بیشتری برای داشتن EA سودآور دارید. اگر EA شما نتایج پشتی را به اندازه کافی خوب نشان نمی دهد ، باید به ایجاد یک سیستم معاملاتی جدید بروید.

2) توقف های مناسب را برای یک خطر خوب برای پاداش تنظیم کنید

بدیهی است که یک استراتژی تجاری خوب باید حداقل نسبت ریسک/پاداش 1: 2 داشته باشد. اما من شما را تشویق می کنم که سعی کنید فراتر از آن باشید. خطر پاداش 1: 5 یا حتی 1:10 نیز امکان پذیر است و این ممکن است استراتژی های بلند مدت را به شما بدهد.

البته ، ایجاد سیستم های تجاری خودکار با ROI بالا ، دشوارتر می شود اما چنین سیستم هایی می توانند نسبت برنده کوچکتر را در سمت سودآور داشته باشند.

در اینجا نمونه ای از نسبت ریسک/بازده بد 2: 1 در GBPUSD آورده شده است:

ریسک بد نسبت به پاداش 2: 1 تجارت در GBPUSD.

این به سادگی بدان معنی است که شما 2 برابر بیشتر از آنچه می توانید در چنین تجارتی پیروز شوید ، خطر می کنید. تصور کنید که شما یک سیستم معاملاتی دارید که از 100 پیپ متوقف شده است و 50 پیپ سود می برد. در حالی که امکان کار چنین راهکاری وجود دارد ، بسیار دشوارتر خواهد بود. یک ضرر به حداقل 2 برنده نیاز دارد تا فقط به یک امتیاز حتی شکست بخورد.

چنین استراتژی معاملاتی باید 67 ٪ از حداقل معاملات را به دست آورد تا به سختی به یک نقطه شکست برسد. اگر کارگزار شما کمیسیون ها را اتهام و مبادله می کند ، به این معنی است که نرخ برنده شما حداقل 70 ٪ یا بیشتر است. به عبارت دیگر ، اگر بعد از 100 معامله ، نسبت برنده استراتژی زیر 70 ٪ باشد ، این بدان معنی است که شما برنده نمی شوید و زمان آن رسیده است که یک استراتژی جدید را در نظر بگیرید.

اکنون نمونه ای از نسبت ریسک/بازگشت خوب است:

تجارت نسبت ریسک/پاداش خوب در Eurjpy

تصور کنید که استراتژی شما از 50 پیپ متوقف شده است و 250 پیپ سود می برد. چنین سیستم معاملاتی فقط به یک برنده واحد نیاز دارد تا سود خود را برای بهبودی از 5 معاملات اخیر از دست بدهد. این استراتژی معاملاتی برای رسیدن به یک امتیاز حتی حتی باید 16 ٪ از معاملات را بدست آورد. هر چیزی که در بالا به این معنی است که شما در سمت سودآور هستید.

البته ، ممکن است برای این استراتژی دشوارتر باشد که به 250 PIP بپردازد که اغلب در بسیاری از جفت های ارز سود کسب می کند. بنابراین طبیعی است که معاملات بیشتری را در اینجا از دست بدهیم. هنگام انتخاب ساز ، باید این و اندازه توقف ها را در نظر بگیرید. 250 پیپ ممکن است کاملاً هدف EURUSD باشد اما برای جفت ارز GBPJPY چیز بزرگی نیست.

3) تست های استحکام را پشت سر بگذارید

هر ربات فارکس که ایجاد می کنید باید استرس باشد. به این تست استحکام نیز گفته می شود. مشاوران خبره فارکس که حداقل یک آزمون استحکام را پشت سر می گذارند ، شانس بیشتری برای پیروزی و مقاومت در برابر تغییرات بازار برای مدت زمان طولانی تر دارند. هرچه تست های استحکام بیشتر شانس بیشتری برای پیروزی داشته باشند.

تست استحکام به معنای تکرار پشتی از همان استراتژی در بسیاری از مواقع است که هر آزمون کمی متفاوت است. به عنوان مثال ، اگر یک استراتژی 1000 بار آزمایش شود و هر بار که داده های تاریخ به طور تصادفی 20 ٪ تغییر می یابد ، به ما اطمینان می دهد که چنین سیستم تجاری احتمالاً روی کارگزاران مختلف کار خواهد کرد.

در اینجا چگونه تست استحکام 100 شبیه سازی به نظر می رسد:

آزمون استحکام: 100 شبیه سازی داده های تاریخ تصادفی

می بینیم که هر آزمون نتایج متفاوتی تولید می کند. هرچه همه این نتایج بیشتر به نظر می رسد ضعیف تر استراتژی است. هرچه تست ها بیشتر به نظر می رسند ، استراتژی بهتر می شود. در این مثال به نظر نمی رسد که وقتی قیمت ها برای هر آزمون متفاوت باشد ، این استراتژی قوی است. این همچنین آزمایش های قبلی ما را در مورد کارگزاران مختلف (ADS Securities vs Fxopen) اثبات می کند. این همان استراتژی است. این آزمون استحکام "داده های تاریخ تصادفی" را شکست می دهد و برای چنین استراتژی ، عدم موفقیت در کارگزاران مختلف است.

در حالی که ما نمی توانیم این را به عنوان یک قاعده شست اعمال کنیم و هنوز هم به ما 100 ٪ ضمانت نمی دهد که EA پول کسب کند ، مطمئناً اعتماد به نفس بیشتری به سیستم تجارت خودکار می دهد اگر قوی باشد.

نمونه ای از یک الگوریتم قوی

به نقشه های Google فکر کنید. هنگامی که از نقطه A تا B درخواست می کنید ، معمولاً چندین مسیر برای رسیدن به آنجا وجود دارد. Google Maps با توجه به الگوریتم خود بهترین انتخاب را انتخاب می کند. اگر جاده به طور ناگهانی بسته شود یا یک نوبت اشتباه انجام دهید ، برنامه بلافاصله محاسبه می شود و مسیر جدیدی را به شما می دهد. در اصل ، شما می توانید تمام وقت نوبت های اشتباهی را انجام دهید و برنامه هنوز هم می تواند بهینه ترین مسیر را برای رسیدن به نقطه مقصد خود به شما نشان دهد.

این همان چیزی است که ما می توانیم یک سیستم ناوبری قوی بنامیم. یک الگوریتم قوی که همیشه راهی برای انجام کار پیدا می کند.

چندین مسیر شناسایی شده توسط Google Maps الگوریتم ناوبری قوی

همین مورد با تجارت الگوریتمی است که نام دیگری برای سیستم های تجاری خودکار یا روبات های فارکس است.

مانند یک جاده بسته یا یک چرخش اشتباه ، موارد بسیاری وجود دارد که می تواند بر هر استراتژی تجاری تأثیر بگذارد.

چه چیزی باعث می شود یک ربات فارکس متوقف شود؟

در اینجا لیستی از شرایطی که استراتژی های معاملات فارکس را خراب می کنند وجود دارد:

• شرایط بازار تغییر می کند و خیلی اوقات اتفاق می افتد. این بیشتر استراتژی ها و الگوریتم ها را می شکند.
• تغییرات را در تمام مدت ، به ویژه در حین انتشار اخبار اقتصادی با تأثیر بالا پخش کنید. این یک هزینه اضافی است و همچنین دلیلی است که می توان معاملات مختلف را در حساب کارگزار مختلف انجام داد.
• در هنگام ورود و سپس دوباره در هنگام خروج می توان در هر تجارت لغزش وجود داشت. این هزینه اضافی دیگری است که بر نتیجه نهایی تأثیر می گذارد.
• تجارت ممکن است به دلایل زیادی از دست بدهد که ممکن است قوام دنباله تجارت را بشکند.
• کارگزاران مختلف (در بسیاری از موارد حتی انواع مختلف حساب) داده های قیمت متفاوتی دارند. این باعث می شود همان استراتژی معاملاتی سیگنال های مختلف ورود/خروج را در حساب های مختلف ایجاد کند.

برای هر یک از این مشکلات یک تست استحکام وجود دارد و من معتقدم که هر معامله گر فارکس باید در مورد آنها بیاموزد و آگاه باشد.

اگر شما یک معامله گر ربات فارکس هستید، این موارد برای شما ضروری است. تجارت ربات بدون اطلاع از نتایج تست استحکام سیستم معاملاتی خودکار شما مانند رانندگی با یک ماشین با چشمان بسته است.

اطمینان حاصل کنید که ربات فارکس شما چندین تست استحکام را پشت سر گذاشته تا شانس بیشتری برای مقاومت در برابر تغییرات بازار داشته باشد و برای مدت طولانی تری سودآور عمل کند.

همه استراتژی ها دیر یا زود شکست می خورند، اما اگر نمی دانید چه زمانی باید متوقف شوید، ممکن است به سادگی پول خود را هدر دهید.

4) آزمایش آزمایشی هر ربات فارکس به اندازه کافی

بسیار خوب، می دانم چقدر هیجان انگیز است که 5 برنده پشت سر هم ببینم که حساب شما را 50 درصد در چند روز افزایش دهند. همه ما آنجا بودیم. اما این نشانه ای نیست که شما آماده اید پول بیشتری به دست آورید یا این استراتژی را از یک حساب آزمایشی به یک حساب معاملاتی واقعی واقعی منتقل کنید.

حداقل 100 معامله و/یا 6 ماه به آن فرصت دهید. ما آن را دوره نهفتگی می نامیم. اگر نتایج پس از دوره نهفتگی را دوست دارید، ممکن است استراتژی معاملاتی خود را به یک حساب کاربری زنده منتقل کنید. اما تمام آنچه را که به دست آورده اید روی این شرط بندی نکنید. از کوچک شروع کنید و اندازه موقعیت ها را به تدریج در طول زمان افزایش دهید.

هنگام آزمایش هر فارکس EA بر روی یک حساب کاربری زنده یا آزمایشی، به آن زمان کافی بدهید تا خوب یا بد بودن آن را ثابت کند.

در اینجا مهمترین معیارهایی برای نظارت دقیق در هر سیستم معاملاتی الگوریتمی وجود دارد:

• حداکثر کاهش
• نسبت برد
• باخت های متوالی
• تعداد معاملات
• نسبت بازده/کاهش
• فاکتور سود
• ثبات معاملات

در دام استراتژی هایی نیفتید که در ماه اول 100 معامله انجام می دهند و سپس برای 5 ماه باقی مانده هیچ کاری انجام ندهید. اگر نتایج معاملات خود را به اندازه کافی با دقت تجزیه و تحلیل نکنید، ممکن است در نهایت استراتژی های اشتباهی را انتخاب کنید.

من از MyMT4Book Analyzer برای نظارت بر همه مشاوران متخصص در حال اجرا در MT4 استفاده می کنم. یک برنامه بسیار مفید برای MT4 اگر از هر نوع استراتژی معاملاتی فارکس استفاده می کنید. و اگر از بیش از یک استراتژی در همان MT4 استفاده می کنید، MyMT4Book یک الزام است!

به نظر می رسد MyMT4Book چگونه یکی از حساب های متاتریدر من را با معاملات چند ربات تجزیه و تحلیل می کند:

MyMT4Book یک نمونه کار سودآور را در حساب MT4 تجزیه و تحلیل می کند

نگاه کنید که چگونه هر سیستم معاملاتی آمار خاص خود را دارد. MyMT4Book این آمار را برای هر ربات تجاری نشان می دهد:

• تعداد معاملات
• سود خالص بر حسب پیپ
• سود خالص به ارز سپرده حساب
• مجموع کارمزد و کمیسیون سوآپ
• نسبت برد (%)
• حداکثر برداشت (%)
• نسبت بازده/کاهش
• فاکتور سود
• و چند مورد دیگر که نمی توانستند اینجا روی صفحه قرار بگیرند راهنمای تجارت فارکس...
  
  ما را در سایت راهنمای تجارت فارکس دنبال می کنید

  برچسب : نویسنده : لیال حقیقی بازدید : <-PostHit-> تاريخ : يکشنبه 28 اسفند 1401 ساعت: 14:24